投资组合会计
我们的目标是通过应用最先进的技术提供及时、准确和独立的投资组合会计。
对于投资者来说，独立性非常重要，应当予以高度重视。我们的交易和价格数据均从第三方获得，并可以直接输入到我们的系统中。这样可以充分保证时间和成本效益，同时也减少了人为错误的机会。
投资组合会计的服务内容包括:
• 从客户前端交易平台或首要经纪人自动上传每日交易活动
• 每日现金平衡及首要经纪人投资状况调节表
• 独立的投资组合定价
• 公司行为及股息操作
• 费用累进管理
• 根据基金文件计算管理及业绩提成费用
• 进行资产净值的计算
• 基金经理Web门户，从而获得每日回报信息及其他业绩指标状况
我们专注于利用技术实现多种功能的自动化，从而使我们的员工能够将他们的工作重点集中在异常事件和功能核查等方面。
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